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保山:五个坚持做好资金风险防控

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2023年03月21日 09:13 相关案例: http://www.hbxmad.com/yunnan/ 本文标签: 云南保山墙体广告

坚持资金集中管理。各管理部在受托银行存款专户作为资金归集专户,只收不付,每天营业终后资金全部上划市中心对应银行存款专户,做到管理部的银行存款专户 零余额 管理。


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坚持大额资金使用集体研究。大额资金的转存、调度等重大事项列为党组会议集体研究决策,会议邀请纪检监察组和稽核执法科参加,资金调度使用通知必须经单位主要领导签批,同时向省住房公积金监管处和市住房公积金管理委员会办公室报备。云南保山墙体广告

坚持岗位制衡。会计和出纳岗位人员分设,职责相互制约;重要空白凭证和印鉴、密码器、银行盾等分别保管,二者不能为AB角。云南保山墙体广告

坚持回访制度。中心出纳员到银行办理资金调度或转存定期时,银行经办人员必须向中心进行电话回访确认;定期存款(大额存单)到期兑付后坚持资金从同一账户进出。云南保山墙体广告

坚持开展定期不定期检查。计划财务科和稽核执法科定期或不定期对银行存款及支票、印鉴、密码器等开展检查,确保执行制度到位,账账、账实相符云南保山墙体广告

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